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JOHANN HETZEL PEREIRA

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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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Extrato Conta Contábil - Total

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20/06/2024 16:46

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Página 1 de 

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1

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MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL

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CÂMARA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL

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Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

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2024

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4.5.1.1.2.02.01.00.00.00

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REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500

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11104

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Data

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Boletim

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Lçto

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Operação

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Débito

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Crédito

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Saldo

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SALDO ANTERIOR 

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0,00

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Empenho

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Descrição

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19/01/2024

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19

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83

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Crédito em Conta

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0,00

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4.379.250,00

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CR

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[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc: ]Duodécimo referente ao mês de janeiro/2024

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4.379.250,00

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31/01/2024

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31

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910

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Crédito em Conta

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0,00

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219.090,13

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CR

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[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc: ]Valor considerado como antecipação do próximo duodécimo: R$ 219.090,13.

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4.598.340,13

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20/02/2024

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51

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273

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Crédito em Conta

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0,00

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4.160.159,87

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CR

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[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc: ]Duodécimo referente ao mês de fevereiro/2024

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8.758.500,00

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29/02/2024

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60

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841

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Crédito em Conta

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0,00

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254.468,90

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CR

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[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc: ]Valor considerado como antecipação do próximo duodécimo.

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9.012.968,90

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20/03/2024

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80

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128

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Crédito em Conta

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0,00

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4.124.781,10

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CR

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[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc: ]Duodécimo referente ao mês de março/2024

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13.137.750,00

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28/03/2024

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88

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746

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Crédito em Conta

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0,00

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284.168,98

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CR

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[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc: ]VALOR CONSIDERADO COMO ANTECIPAÇÃO DO PRÓXIMO DUODÉCIMO.

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13.421.918,98

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19/04/2024

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110

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346

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Crédito em Conta

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0,00

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4.095.081,02

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CR

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[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc: ]Duodécimo referente ao mês de abril/2024

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17.517.000,00

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30/04/2024

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121

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448

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Crédito em Conta

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0,00

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339.224,56

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CR

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[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc: ]VALORES CONSIDERADOS COMO ANTECIPAÇÃO DO PRÓXIMO DUODÉCIMO.

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17.856.224,56

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02/05/2024

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123

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42

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Débito em Conta

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1.000.000,00

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0,00

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CR

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[Estorno repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc: ]ANTECIPAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DO DUODÉCIMO DE 2024

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16.856.224,56

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20/05/2024

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141

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9

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Crédito em Conta

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0,00

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4.040.025,44

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CR

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[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc: ]REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO - OCORRIDO NESTA DATA.

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20.896.250,00

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31/05/2024

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152

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73

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Crédito em Conta

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0,00

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260.894,35

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CR

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[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc: ]Valor considerado como antecipação do próximo duodécimo.

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21.157.144,35

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20/06/2024

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172

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1

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Crédito em Conta

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0,00

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4.118.355,65

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CR

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[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 - Doc: ]REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500, RECEBIDO NESTA DATA.

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25.275.500,00

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TOTAL CONTA

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0,00 

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1.000.000,00

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26.275.500,00

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25.275.500,00

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CR

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CR

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25.275.500,00

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26.275.500,00

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1.000.000,00

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TOTAL GERAL

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